天治量化核心精选混合C(006878)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-212,291.35 |
554,927.63 |
67,603.97 |
-2,161,062.27 |
| 本期利润 |
105,126.92 |
340,717.04 |
178,689.74 |
-1,728,796.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.56 |
7.41 |
4.62 |
-40.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
-12.35 |
-12.52 |
-21.32 |
| 期末可供分配利润 |
-2,866,592.35 |
-4,092,374.80 |
-7,870,113.62 |
-2,338,490.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.52 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
2,661,793.96 |
3,783,907.10 |
7,250,301.74 |
2,835,959.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.48 |
0.48 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.82 |
-40.96 |
-41.07 |
-32.63 |
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