基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安智能生活混合A(006879) |
净值：
3.2096
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：3.2096 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03750 | 宁德时代 | 230,100.00 | 105,058,531.07 | 5.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 772,400.00 | 99,624,009.88 | 4.77 |
| 601100 | 恒立液压 | 876,611.00 | 96,348,315.01 | 4.62 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,446,800.00 | 91,714,945.88 | 4.40 |
| 601888 | 中国中免 | 835,100.00 | 78,967,056.00 | 3.78 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,489,750.00 | 77,808,203.03 | 3.73 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,033,000.00 | 69,323,851.12 | 3.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 113,400.00 | 69,174,000.00 | 3.32 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3,844,500.00 | 64,395,375.00 | 3.09 |
| 600309 | 万华化学 | 767,000.00 | 58,813,560.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,286.00 | 11,490,096.36 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 703,039,814.09 | 33.69 | 58.43 |
| 住宿和餐饮业 | 140,832,727.00 | 6.75 | 11.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,534,408.65 | 4.00 | 6.94 |
| 租赁和商务服务业 | 78,967,056.00 | 3.78 | 6.56 |
| 金融业 | 73,218,746.00 | 3.51 | 6.09 |
| 房地产业 | 43,021,035.00 | 2.06 | 3.58 |
| 批发和零售业 | 40,312,015.50 | 1.93 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,339,538.00 | 1.12 | 1.94 |
| 采矿业 | 16,200,255.84 | 0.78 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 658,490.00 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 425.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.40 | - | 16.50 | 2,086,508,600.68 |
| 2025-09-30 | 83.22 | - | 17.28 | 2,361,518,198.64 |
| 2025-06-30 | 86.32 | - | 13.62 | 1,935,720,785.97 |
| 2025-03-31 | 88.76 | - | 12.79 | 1,846,512,551.65 |
| 2024-12-31 | 86.71 | - | 16.46 | 1,953,856,394.78 |
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