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交银安享稳健养老一年A

(006880)

净值:
1.1786
日增长率:
0.31%
累计净值:1.1786 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
交银安享稳健养老一年A(006880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.17860.31%
2023-02-081.1749-0.05%
2023-02-011.17810.22%
2023-01-181.17220.00%
2023-01-111.1671-0.14%
2023-01-101.16870.05%
2023-01-091.16810.11%
2023-01-061.16680.04%
基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮 刘兵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 124.5388亿元
最近分红 交银安享稳健养老一年A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 152/1076
最近一月 -0.49% 255/1076
最近三月 0.85% 261/1076
最近六月 -1.05% 277/1076
最近一年 0.98% 183/1076
今年以来 1.22% 588/1076
成立以来 17.28% 188/1076
基金简称 单位净值 日增长率
交银施罗德启衡混合C1.03462.48%
交银施罗德启衡混合A1.03692.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力129.502944.830.19电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力129.502719.500.22电力、热力、燃气及水生产和供应业
600919江苏银行36.41265.430.02金融业
000002万科A22.41643.170.06房地产业
000002万科A22.41672.300.05房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6486.200.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业3075.160.25
金融业1588.500.13
采矿业1195.880.10
交通运输、仓储和邮政业470.510.04
其他1219515.6498.96
交银安享稳健养老一年A(006880)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14682.021.15
存托凭证0.000.00
基金投资1154223.7390.68
债券50544.123.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14995.631.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37713.662.96
其他各项资产706.630.06
交银安享稳健养老一年A(006880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蔡铮 刘兵
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