基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
净值：
1.2766
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2766 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002407 | 多氟多 | 159,300.00 | 3,265,650.00 | 0.15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 98,500.00 | 2,287,170.00 | 0.10 |
| 688186 | 广大特材 | 82,100.00 | 2,238,046.00 | 0.10 |
| 300973 | 立高食品 | 47,900.00 | 2,025,212.00 | 0.09 |
| 600998 | 九州通 | 377,700.00 | 1,831,845.00 | 0.08 |
| 600873 | 梅花生物 | 164,500.00 | 1,745,345.00 | 0.08 |
| 000888 | 峨眉山A | 88,800.00 | 1,164,168.00 | 0.05 |
| 688729 | 屹唐股份 | 3,505.00 | 82,402.55 | 0.00 |
| 603262 | 技源集团 | 1,543.00 | 45,562.57 | 0.00 |
| 688545 | 兴福电子 | 994.00 | 41,022.38 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,907,190.44 | 0.54 | 79.81 |
| 批发和零售业 | 1,831,845.00 | 0.08 | 12.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.05 | 7.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,668.58 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.67 | 6.25 | 0.42 | 2,217,392,201.35 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 4.63 | 0.75 | 2,567,091,953.72 |
| 2025-03-31 | 4.82 | 5.56 | 1.26 | 2,867,458,145.43 |
| 2024-12-31 | 7.42 | 5.16 | 0.43 | 3,449,991,110.76 |
| 2024-09-30 | 9.93 | 3.56 | 1.82 | 4,718,650,019.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-12 | - | 刘迪 | 171 | 3.95 |
| 2023-01-07 | 2025-07-12 | 刘兵 | 917 | 5.25 |
| 2021-04-30 | 2025-01-22 | 蔡铮 | 1363 | 4.26 |
| 2019-05-30 | 2021-05-21 | 杨喆 | 722 | 15.43 |
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