交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,508,488.05	164,203,898.53	60,187,458.86	187,301,697.59
利息合计	37,608.18	317,927.46	253,909.57	840,315.81
其中：存款利息收入	33,500.19	111,324.12	56,367.57	500,026.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,107.99	206,603.34	197,542.00	340,289.25
投资收益合计	61,126,639.98	193,013,988.91	63,261,739.15	101,629,058.92
其中：股票投资收益	-129,119.44	27,104,409.90	10,405,426.54	23,634,673.14
基金投资收益	53,687,187.64	131,806,728.55	32,462,475.68	-15,630,853.43
债券投资收益	804,219.69	1,748,066.41	912,804.53	2,847,729.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,764,352.09	32,354,784.05	19,481,032.40	90,777,510.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,075,306.63	-30,358,642.07	-3,974,539.08	80,753,004.12
其他收入	419,546.52	1,230,624.23	646,349.22	4,079,318.74
费用	5,248,080.51	13,735,786.63	8,092,858.24	20,264,608.40
管理人报酬	3,304,322.92	8,742,321.37	5,416,822.88	11,713,943.55
基金托管费	1,523,688.61	4,341,473.45	2,497,164.65	8,151,835.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	227,971.04	153,625.51	17,472.85	122,333.76
其中：卖出回购金融资产支出	227,971.04	153,625.51	17,472.85	122,333.76
其他费用	104,745.94	237,526.89	126,143.24	274,969.93
利润总额	40,260,407.54	150,468,111.90	52,094,600.62	167,037,089.19

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