添富AAA级信用纯债C

(006885)

净值:
1.0507
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0507 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
添富AAA级信用纯债C(006885)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.05070.09%
2020-03-251.0498-0.01%
2020-03-241.04990.10%
2020-03-231.04890.13%
2020-03-201.04750.03%
2020-03-191.0472-0.02%
2020-03-181.04740.02%
2020-03-171.0472-0.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 842/2932
最近一月 -0.09% 2123/2932
最近三月 0.22% 2158/2932
最近六月 2.36% 776/2932
最近一年 0.00% 2294/2932
今年以来 2.84% 1529/2932
成立以来 2.84% 2087/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富AAA级信用纯债C(006885)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券160733.0897.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计681.310.41
其他各项资产3274.861.99
添富AAA级信用纯债C(006885)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:徐光 杨靖
  • 基金公告
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