基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老2050五年持有A(006886) |
净值：
1.5159
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.5159 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 168,700.00 | 3,689,469.00 | 0.59 |
| 00909 | 明源云 | 1,161,000.00 | 3,450,020.40 | 0.56 |
| 600309 | 万华化学 | 42,300.00 | 3,243,564.00 | 0.52 |
| 002602 | 世纪华通 | 189,500.00 | 3,232,870.00 | 0.52 |
| 002558 | 巨人网络 | 70,700.00 | 3,060,603.00 | 0.49 |
| 600030 | 中信证券 | 98,400.00 | 2,825,064.00 | 0.46 |
| 01357 | 美图公司 | 444,000.00 | 2,807,207.76 | 0.45 |
| 300059 | 东方财富 | 118,100.00 | 2,737,558.00 | 0.44 |
| 06682 | 范式智能 | 64,800.00 | 2,576,431.44 | 0.42 |
| 00268 | 金蝶国际 | 212,000.00 | 2,544,804.29 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,317,790.00 | 1.99 | 53.93 |
| 金融业 | 5,562,622.00 | 0.90 | 24.35 |
| 制造业 | 4,961,877.00 | 0.80 | 21.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.15 | 5.03 | 1.66 | 620,395,404.88 |
| 2025-09-30 | 7.62 | 5.15 | 2.15 | 600,494,467.16 |
| 2025-06-30 | 7.78 | 5.02 | 2.16 | 422,763,059.47 |
| 2025-03-31 | 6.82 | 5.17 | 2.51 | 379,570,141.87 |
| 2024-12-31 | - | 5.34 | 3.71 | 296,068,441.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 徐心远 | 767 | 33.01 |
| 2021-09-17 | 2024-01-05 | 周崟 | 840 | -27.69 |
| 2019-03-28 | 2021-09-17 | 黄惠宇 | 904 | 55.59 |
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