基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老2050五年持有A(006886) |
净值：
1.4559
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：1.4559 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 118,700.00 | 3,333,096.00 | 0.56 |
| 06682 | 第四范式 | 49,800.00 | 3,153,336.00 | 0.53 |
| 01357 | 美图公司 | 364,000.00 | 3,079,440.00 | 0.51 |
| 00268 | 金蝶国际 | 186,000.00 | 2,976,000.00 | 0.50 |
| 600030 | 中信证券 | 98,400.00 | 2,942,160.00 | 0.49 |
| 300059 | 东方财富 | 106,700.00 | 2,893,704.00 | 0.48 |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 120,000.00 | 2,270,400.00 | 0.38 |
| 00909 | 明源云 | 640,000.00 | 2,156,800.00 | 0.36 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,300.00 | 2,145,132.00 | 0.36 |
| 002230 | 科大讯飞 | 34,800.00 | 1,950,540.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,208,835.78 | 2.70 | 69.48 |
| 金融业 | 5,835,864.00 | 0.97 | 25.02 |
| 制造业 | 1,284,671.00 | 0.21 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.62 | 5.15 | 2.15 | 600,494,467.16 |
| 2025-06-30 | 7.78 | 5.02 | 2.16 | 422,763,059.47 |
| 2025-03-31 | 6.82 | 5.17 | 2.51 | 379,570,141.87 |
| 2024-12-31 | - | 5.34 | 3.71 | 296,068,441.58 |
| 2024-09-30 | - | 4.68 | 1.22 | 291,192,438.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 徐心远 | 729 | 27.74 |
| 2021-09-17 | 2024-01-05 | 周崟 | 840 | -27.69 |
| 2019-03-28 | 2021-09-17 | 黄惠宇 | 904 | 55.59 |
微信公众号
证券之星APP
