基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银养老2050五年持有A(006886) |
净值：
1.5062
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.5062 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 120,700.00 | 3,806,878.00 | 0.59 |
| 600309 | 万华化学 | 45,600.00 | 3,622,920.00 | 0.56 |
| 002602 | 世纪华通 | 221,900.00 | 3,541,524.00 | 0.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 184,200.00 | 3,260,340.00 | 0.51 |
| 600030 | 中信证券 | 98,400.00 | 2,365,536.00 | 0.37 |
| 300059 | 东方财富 | 118,100.00 | 2,230,909.00 | 0.35 |
| 002001 | 新和成 | 63,100.00 | 2,180,105.00 | 0.34 |
| 00909 | 明源云 | 1,161,000.00 | 2,142,469.35 | 0.33 |
| 603093 | 南华期货 | 96,200.00 | 1,879,748.00 | 0.29 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 31,000.00 | 1,791,461.40 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,884,778.00 | 1.85 | 40.03 |
| 制造业 | 10,500,561.96 | 1.63 | 35.37 |
| 金融业 | 7,036,252.00 | 1.09 | 23.70 |
| 采矿业 | 264,799.00 | 0.04 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.52 | 6.89 | 1.41 | 642,629,604.77 |
| 2025-12-31 | 7.15 | 5.03 | 1.66 | 620,395,404.88 |
| 2025-09-30 | 7.62 | 5.15 | 2.15 | 600,494,467.16 |
| 2025-06-30 | 7.78 | 5.02 | 2.16 | 422,763,059.47 |
| 2025-03-31 | 6.82 | 5.17 | 2.51 | 379,570,141.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 徐心远 | 863 | 32.16 |
| 2021-09-17 | 2024-01-05 | 周崟 | 840 | -27.69 |
| 2019-03-28 | 2021-09-17 | 黄惠宇 | 904 | 55.59 |
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