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工银养老2050五年持有A(006886)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.4559 1.4559
2 2025-12-25 1.4524 1.4524
3 2025-12-24 1.4443 1.4443
4 2025-12-23 1.4371 1.4371
5 2025-12-22 1.4369 1.4369
6 2025-12-19 1.4280 1.4280
7 2025-12-18 1.4144 1.4144
8 2025-12-17 1.4220 1.4220
9 2025-12-16 1.3975 1.3975
10 2025-12-15 1.4199 1.4199
11 2025-12-12 1.4371 1.4371
12 2025-12-11 1.4225 1.4225
13 2025-12-10 1.4379 1.4379
14 2025-12-09 1.4326 1.4326
15 2025-12-08 1.4463 1.4463
16 2025-12-05 1.4364 1.4364
17 2025-12-04 1.4190 1.4190
18 2025-12-03 1.4109 1.4109
19 2025-12-02 1.4264 1.4264
20 2025-12-01 1.4395 1.4395
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