首页 > 基金> 诺德新生活混合C(006888)

诺德新生活混合C

(006888)

净值:
0.8606
日增长率:
-1.09%
累计净值:0.8606 2024-05-21
  • 净值走势
诺德新生活混合C(006888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-210.8606-1.09%
2024-05-200.87012.62%
2024-05-170.84791.58%
2024-05-160.83471.62%
2024-05-150.82140.74%
2024-05-140.8154-1.47%
2024-05-130.8276-0.59%
2024-05-100.8325-2.05%
基金全称 诺德新生活混合型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 周建胜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.97亿元 份额规模 6.6914亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 5.54%
最近一月 -1.35%
最近三月 11.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -24.77%
最近两年 -8.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300394天孚通信555,699.0084,060,587.739.24
002463沪电股份2,575,757.0077,736,346.268.55
300502新易盛1,135,560.0076,082,520.008.37
601138工业富联3,296,366.0075,058,253.828.25
300308中际旭创475,776.0074,487,490.568.19
300476胜宏科技1,796,356.0043,507,742.324.78
000977浪潮信息1,004,079.0043,074,989.104.74
002920德赛西威246,100.0030,641,911.003.37
300442润泽科技988,020.0030,638,500.203.37
300857协创数据489,298.0029,993,967.403.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业696,342,538.8376.5787.64
信息传输、软件和信息技术服务业81,040,645.928.9110.20
文化、体育和娱乐业17,166,699.501.892.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3187.36-16.16909,474,536.86
2023-12-3193.96-9.86747,772,732.71
2023-09-3092.78-10.91998,478,122.32
2023-06-3091.25-10.901,055,850,058.80
2023-03-3190.91-9.1253,482,844.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-14-周建胜679-21.52
2020-03-032023-04-21潘永昌11449.95
2019-03-282020-04-08罗世锋3773.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-