诺德新生活混合C(006888)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
505,515,920.14 |
289,669,535.44 |
-62,065,921.85 |
85,710,564.60 |
| 本期利润 |
908,676,094.33 |
401,727,421.76 |
-4,023,247.91 |
114,623,469.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.08 |
1.10 |
-0.01 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
72.74 |
69.94 |
-1.42 |
25.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
90.52 |
113.34 |
3.35 |
27.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,019,616,324.00 |
259,534,939.22 |
-36,838,815.00 |
4,344,878.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.80 |
0.64 |
-0.17 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,465,733,430.85 |
923,090,132.22 |
241,255,623.91 |
275,455,217.97 |
| 期末基金份额净值 |
4.36 |
2.29 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
336.12 |
128.91 |
10.89 |
7.30 |
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