新华聚利债券A

(006896)

净值:
1.0777
日增长率:
0.45%
累计净值:1.0777 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
新华聚利债券A(006896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-191.07770.45%
2019-11-181.07290.33%
2019-11-151.0694-0.06%
2019-11-141.07000.08%
2019-11-131.06910.26%
2019-11-121.06630.00%
2019-11-111.0663-0.26%
2019-11-081.0691-0.10%
基金公司 新华基金 基金经理 姚秋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 新华聚利债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 2474/2932
最近一月 0.48% 114/2932
最近三月 2.74% 112/2932
最近六月 6.36% 57/2932
最近一年 0.00% 2362/2932
今年以来 6.63% 303/2932
成立以来 6.63% 1697/2932
基金简称 单位净值 日增长率
新华成长1.29970.46%
新华鑫益2.43300.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603259药明康德0.0040.750.72--------
601601中国太保3.00142.391.53--------
300347泰格医药1.00104.861.12--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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新华聚利债券A(006896)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
新华聚利债券A(006896)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚秋
  • 基金公告
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