基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华聚利债券A(006896) |
净值：
1.2234
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2799 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 4,000.00 | 227,200.00 | 1.77 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,000.00 | 227,200.00 | 1.77 |
| 603501 | 韦尔股份 | 200.00 | 38,680.00 | 0.30 |
| 603501 | 韦尔股份 | 200.00 | 38,680.00 | 0.30 |
| 300450 | 先导智能 | 600.00 | 35,064.00 | 0.27 |
| 300450 | 先导智能 | 600.00 | 35,064.00 | 0.27 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,000.00 | 31,260.00 | 0.24 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,000.00 | 31,260.00 | 0.24 |
| 300059 | 东方财富 | 1,200.00 | 30,408.00 | 0.24 |
| 300059 | 东方财富 | 1,200.00 | 30,408.00 | 0.24 |
| 300416 | 苏试试验 | 1,000.00 | 30,040.00 | 0.23 |
| 300416 | 苏试试验 | 1,000.00 | 30,040.00 | 0.23 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 27,400.00 | 0.21 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 27,400.00 | 0.21 |
| 002756 | 永兴材料 | 200.00 | 23,724.00 | 0.18 |
| 002756 | 永兴材料 | 200.00 | 23,724.00 | 0.18 |
| 603613 | 国联股份 | 200.00 | 22,372.00 | 0.17 |
| 603613 | 国联股份 | 200.00 | 22,372.00 | 0.17 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,000.00 | 18,330.00 | 0.14 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,000.00 | 18,330.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,588.00 | 3.11 | 79.80 |
| 金融业 | 30,408.00 | 0.24 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,040.00 | 0.23 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,372.00 | 0.17 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 18,330.00 | 0.14 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.89 | 0.55 | 1,046,576,929.07 |
| 2025-06-30 | - | 120.45 | 0.61 | 1,048,516,549.84 |
| 2025-03-31 | - | 106.58 | 0.49 | 1,039,708,850.05 |
| 2024-12-31 | - | 116.95 | 0.53 | 1,044,788,981.92 |
| 2024-09-30 | - | 127.37 | 0.56 | 1,025,465,612.02 |
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