新华聚利债券A(006896)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-30 |
1.2521 |
1.3086 |
| 2 |
2026-10-29 |
1.2538 |
1.3103 |
| 3 |
2026-10-28 |
1.2532 |
1.3097 |
| 4 |
2026-10-27 |
1.2531 |
1.3096 |
| 5 |
2026-10-26 |
1.2527 |
1.3092 |
| 6 |
2026-10-23 |
1.2525 |
1.3090 |
| 7 |
2026-10-22 |
1.2524 |
1.3089 |
| 8 |
2026-10-21 |
1.2523 |
1.3088 |
| 9 |
2026-10-20 |
1.2526 |
1.3091 |
| 10 |
2026-10-19 |
1.2514 |
1.3079 |
| 11 |
2026-10-16 |
1.2510 |
1.3075 |
| 12 |
2026-10-15 |
1.2501 |
1.3066 |
| 13 |
2026-10-14 |
1.2502 |
1.3067 |
| 14 |
2026-10-13 |
1.2494 |
1.3059 |
| 15 |
2026-10-12 |
1.2492 |
1.3057 |
| 16 |
2026-10-09 |
1.2484 |
1.3049 |
| 17 |
2026-10-08 |
1.2481 |
1.3046 |
| 18 |
2026-09-30 |
1.2482 |
1.3047 |
| 19 |
2026-09-29 |
1.2488 |
1.3053 |
| 20 |
2026-09-28 |
1.2482 |
1.3047 |
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