首页 > 基金> 上银慧祥利债券A(006901)
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上银慧祥利债券A

(006901)
净值：
1.0913
日增长率：
0.08%
累计净值：1.2592 2026-11-06
  • 净值走势
上银慧祥利债券A(006901)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.09130.08%
2026-11-051.09040.05%
2026-11-041.08990.09%
2026-11-031.08890.14%
2026-11-021.0874-0.04%
2026-10-301.0878-0.25%
2026-10-291.09050.03%
2026-10-281.09020.02%
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基金情况

基金全称 上银慧祥利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 马小东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 78.00亿元 份额规模 71.8780亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 0.56%
最近三月 0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-93.890.128,070,074,451.81
2026-06-30-96.880.456,457,305,588.54
2026-03-31-126.150.506,402,270,961.64
2025-12-31-136.510.506,339,268,873.98
2025-09-30-131.990.606,276,526,910.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-马小东9087.38
2023-12-012025-12-22葛沁沁7527.65
2020-11-192023-12-01许佳110711.78
2019-01-242020-11-19楼昕宇6653.60
2019-01-242020-11-19倪侃6653.60
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