上银慧祥利债券A(006901)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
95,504,717.26 |
205,119,394.05 |
108,279,961.40 |
222,905,395.49 |
| 本期利润 |
118,036,540.77 |
43,421,024.17 |
31,050,939.10 |
362,580,570.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.69 |
0.49 |
5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
0.68 |
0.49 |
6.04 |
| 期末可供分配利润 |
467,471,144.87 |
349,434,604.10 |
300,241,999.75 |
191,962,038.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,457,288,401.56 |
6,339,251,860.79 |
6,326,881,775.72 |
6,295,830,847.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.05 |
24.73 |
24.49 |
23.88 |
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