基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安鑫短债债券C(006908) |
净值：
1.0440
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1710 | 2026-08-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 99.82 | 0.39 | 1,067,395,561.00 |
| 2026-03-31 | - | 126.32 | 0.48 | 777,561,738.29 |
| 2025-12-31 | - | 120.92 | 0.51 | 973,542,617.23 |
| 2025-09-30 | - | 111.52 | 1.07 | 1,668,607,549.21 |
| 2025-06-30 | - | 116.07 | 0.03 | 2,360,795,353.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-02 | - | 赵慧 | 408 | 1.42 |
| 2021-12-27 | 2026-03-09 | 魏昕宇 | 1533 | 9.23 |
| 2021-06-11 | 2025-09-09 | 王树丽 | 1551 | 10.27 |
| 2020-01-17 | 2021-11-23 | 赵楠楠 | 676 | 4.37 |
| 2019-02-13 | 2020-02-17 | 瞿灿 | 369 | 3.01 |
| 2019-01-29 | 2020-02-05 | 王树丽 | 372 | 2.81 |
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