首页 > 基金> 南方亨元债券A(006915)
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南方亨元债券A

(006915)
净值：
1.0460
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2439 2026-06-26
  • 净值走势
南方亨元债券A(006915)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04600.01%
2026-06-251.04590.05%
2026-06-241.04540.01%
2026-06-231.0453-0.05%
2026-06-221.0458-0.01%
2026-06-181.04590.03%
2026-06-171.04560.05%
2026-06-161.04510.07%
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基金情况

基金全称 南方亨元债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 江佳骏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.10亿元 份额规模 7.8086亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.15%
最近三月 0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 5.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.130.91815,169,709.68
2025-12-31-114.081.31849,825,160.20
2025-09-30-113.170.83844,340,677.72
2025-06-30-116.920.032,753,162,315.83
2025-03-31-104.450.052,764,142,283.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-江佳骏5563.09
2019-03-012025-07-11黄斌斌232423.08
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