基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧祥利债券C(006917) |
净值：
1.0496
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2125 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 131.99 | 0.60 | 6,276,526,910.00 |
| 2025-06-30 | - | 131.04 | 0.82 | 6,326,898,781.66 |
| 2025-03-31 | - | 122.07 | 0.66 | 6,255,221,610.47 |
| 2024-12-31 | - | 134.87 | 0.66 | 6,295,847,847.38 |
| 2024-09-30 | - | 132.14 | 0.67 | 6,163,233,028.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 马小东 | 551 | 3.66 |
| 2023-12-01 | - | 葛沁沁 | 717 | 7.07 |
| 2020-11-19 | 2023-12-01 | 许佳 | 1107 | 10.77 |
| 2019-01-24 | 2020-11-19 | 楼昕宇 | 665 | 3.78 |
| 2019-01-24 | 2020-11-19 | 倪侃 | 665 | 3.78 |
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