| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 229.74 | 500.11 | 265.87 | 557.18 |
| 本期利润 | 290.44 | 65.21 | 57.96 | 943.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.70 | 0.38 | 0.34 | 5.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.72 | 0.38 | 0.34 | 5.71 |
| 期末可供分配利润 | 1,082.22 | 798.43 | 690.50 | 426.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 17,186.98 | 17,013.19 | 17,005.94 | 17,000.32 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.16 | 23.05 | 23.00 | 22.58 |
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