基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保泰和纯债债券(006919) |
净值：
1.0441
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2241 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 92.96 | 0.88 | 5,059,592,215.97 |
| 2025-09-30 | - | 118.87 | 1.00 | 7,432,480,080.76 |
| 2025-06-30 | - | 123.86 | 1.17 | 9,654,061,288.57 |
| 2025-03-31 | - | 114.40 | 0.96 | 8,962,819,333.81 |
| 2024-12-31 | - | 114.48 | 0.36 | 11,073,076,491.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-15 | - | 丁宇佳 | 1793 | 16.23 |
| 2019-02-20 | 2021-03-15 | 陶尹斌 | 754 | 6.96 |
| 2019-02-20 | 2020-07-28 | 黄力 | 524 | 5.06 |
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