首页 > 基金> 国寿安保泰和纯债债券(006919)
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国寿安保泰和纯债债券

(006919)
净值：
1.0649
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2449 2026-09-28
  • 净值走势
国寿安保泰和纯债债券(006919)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.06490.00%
2026-09-241.06490.04%
2026-09-231.06450.01%
2026-09-221.06440.05%
2026-09-211.06390.04%
2026-09-181.06350.03%
2026-09-171.06320.01%
2026-09-161.06310.02%
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基金情况

基金全称 国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 丁宇佳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.09亿元 份额规模 29.3889亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.34%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.700.373,108,971,044.53
2026-03-31-102.030.423,083,813,446.75
2025-12-31-92.960.885,059,592,215.97
2025-09-30-118.871.007,432,480,080.76
2025-06-30-123.861.179,654,061,288.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-15-丁宇佳202518.54
2019-02-202020-07-28黄力5245.06
2019-02-202021-03-15陶尹斌7546.96
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