国寿安保泰和纯债债券(006919)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,758,450.80 |
188,597,502.23 |
140,979,639.85 |
236,496,816.96 |
| 本期利润 |
53,822,907.24 |
68,849,699.84 |
74,814,526.26 |
321,579,424.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.81 |
0.79 |
4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
0.75 |
0.78 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
124,182,021.97 |
162,065,522.20 |
255,691,244.90 |
420,337,572.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,108,971,044.53 |
5,059,592,215.97 |
9,654,061,288.57 |
11,073,076,491.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.96 |
23.96 |
24.01 |
23.04 |
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