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前海开源沪港深非周期股票C(006924)
前海开源沪港深非周期股票C
(006924)
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累计净值：1.3646
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3646 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 1.3645 | 1.17% |
| 2026-08-12 | 1.3487 | 0.82% |
| 2026-08-11 | 1.3377 | -1.07% |
| 2026-08-10 | 1.3522 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 1.3503 | 1.14% |
| 2026-08-06 | 1.3351 | -1.45% |
| 2026-08-05 | 1.3547 | 1.29% |
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基金全称
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前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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崔宸龙 王可三
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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3.73%
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最近三月
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-3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.69%
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最近两年
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59.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00992 | 联想集团 | 190,000.00 | 3,798,863.99 | 9.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,100.00 | 3,770,358.18 | 9.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 48,500.00 | 3,765,945.95 | 9.73 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 47,300.00 | 3,337,946.22 | 8.63 |
| 01519 | 极兔速递-W | 449,000.00 | 3,260,224.02 | 8.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 38,500.00 | 3,104,827.40 | 8.02 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 162,500.00 | 2,952,635.73 | 7.63 |
| 002488 | 金固股份 | 265,900.00 | 2,369,169.00 | 6.12 |
| 09699 | 顺丰同城 | 281,600.00 | 1,785,460.86 | 4.61 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 578,000.00 | 1,586,389.20 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,369,169.00 | 6.12 | 64.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 774,144.00 | 2.00 | 21.19 |
| 综合 | 510,416.00 | 1.32 | 13.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.90 | - | 8.03 | 38,696,921.94 |
| 2026-03-31 | 91.64 | - | 9.06 | 50,025,045.96 |
| 2025-12-31 | 87.20 | - | 14.02 | 80,508,084.39 |
| 2025-09-30 | 88.66 | - | 12.14 | 74,808,382.21 |
| 2025-06-30 | 85.74 | - | 15.38 | 53,033,486.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 王可三 | 34 | 2.42 |
| 2020-07-20 | - | 崔宸龙 | 2218 | 7.78 |
| 2020-07-20 | 2022-10-27 | 王霞 | 829 | -25.57 |
| 2019-03-13 | 2020-07-20 | 史程 | 495 | 26.61 |
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