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前海开源沪港深非周期股票C

(006924)

净值:
1.3501
日增长率:
-1.82%
累计净值:1.3501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-11-26
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深非周期股票C(006924)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-11-261.3501-1.82%
2021-11-251.37511.27%
2021-11-241.35782.93%
2021-11-231.3192-1.31%
2021-11-221.33670.54%
2021-11-191.3295-0.36%
2021-11-181.3343-1.66%
2021-11-171.35681.30%
基金公司 前海开源 基金经理 崔宸龙 王霞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4445亿元
最近分红 前海开源沪港深非周期股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.06% 161/1394
最近一月 -2.24% 1012/1394
最近三月 -5.49% 1147/1394
最近六月 -8.19% 915/1394
最近一年 -1.89% 894/1394
今年以来 -13.89% 1318/1394
成立以来 37.51% 713/1394
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002459晶澳科技6.00294.005.73制造业
300656民德电子5.85224.645.05制造业
000858五粮液1.36396.926.45制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
公用事业1625.1736.56
医疗保健1259.0228.32
制造业393.368.85
非日常生活消费品322.887.26
工业193.174.35
其他651.6814.66
前海开源沪港深非周期股票C(006924)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3982.1288.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计464.0710.35
其他各项资产37.570.84
前海开源沪港深非周期股票C(006924)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:崔宸龙 王霞
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