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前海开源沪港深非周期股票C(006924)
前海开源沪港深非周期股票C
(006924)
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累计净值：1.5193
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5193 | -0.43% |
| 2026-02-05 | 1.5258 | 0.59% |
| 2026-02-04 | 1.5168 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.5145 | 1.50% |
| 2026-02-02 | 1.4921 | -2.55% |
| 2026-01-30 | 1.5312 | -1.21% |
| 2026-01-29 | 1.5499 | -0.42% |
| 2026-01-28 | 1.5564 | 0.37% |
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基金全称
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前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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崔宸龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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0.08%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.05%
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最近两年
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95.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 56,100.00 | 7,235,767.68 | 8.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,300.00 | 7,195,682.77 | 8.94 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 162,500.00 | 4,937,452.13 | 6.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 86,900.00 | 4,928,099.00 | 6.12 |
| 02155 | 森松国际 | 571,000.00 | 4,755,110.08 | 5.91 |
| 00728 | 中国电信 | 908,000.00 | 4,420,467.07 | 5.49 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 54,600.00 | 3,590,191.11 | 4.46 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 706,000.00 | 3,398,798.80 | 4.22 |
| 00175 | 吉利汽车 | 201,000.00 | 3,249,695.24 | 4.04 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 412,000.00 | 2,165,777.04 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,759,679.00 | 9.64 | 78.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,141,568.00 | 2.66 | 21.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.20 | - | 14.02 | 80,508,084.39 |
| 2025-09-30 | 88.66 | - | 12.14 | 74,808,382.21 |
| 2025-06-30 | 85.74 | - | 15.38 | 53,033,486.27 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 10.80 | 64,988,005.02 |
| 2024-12-31 | 87.59 | - | 10.23 | 39,278,874.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-20 | - | 崔宸龙 | 2029 | 20.00 |
| 2020-07-20 | 2022-10-27 | 王霞 | 829 | -25.57 |
| 2019-03-13 | 2020-07-20 | 史程 | 495 | 26.61 |
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