前海开源沪港深非周期股票C(006924)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,422,562.34 |
7,937,764.06 |
3,038,566.33 |
-5,570,360.31 |
| 本期利润 |
-1,025,795.18 |
6,766,530.34 |
1,476,402.26 |
-301,976.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.32 |
0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.28 |
26.05 |
5.91 |
-1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.26 |
59.29 |
21.60 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,468,427.38 |
12,199,174.01 |
2,074,623.33 |
-1,610,759.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.46 |
0.11 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
10,937,777.00 |
38,987,472.68 |
20,749,888.68 |
17,046,773.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.46 |
1.11 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.15 |
45.54 |
11.11 |
-8.63 |
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