前海开源沪港深非周期股票C(006924)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,937,764.06 |
3,038,566.33 |
-5,570,360.31 |
-3,614,406.05 |
| 本期利润 |
6,766,530.34 |
1,476,402.26 |
-301,976.77 |
-158,067.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.05 |
5.91 |
-1.52 |
-0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.29 |
21.60 |
-1.27 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
12,199,174.01 |
2,074,623.33 |
-1,610,759.10 |
-1,930,977.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.11 |
-0.09 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
38,987,472.68 |
20,749,888.68 |
17,046,773.08 |
22,748,446.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.11 |
0.91 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.54 |
11.11 |
-8.63 |
-7.82 |
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