基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时富融纯债债券A(006929) |
净值：
1.0205
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2396 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 110.93 | 0.39 | 1,003,615,417.73 |
| 2025-06-30 | - | 116.27 | 0.46 | 1,015,993,440.91 |
| 2025-03-31 | - | 111.05 | 0.53 | 1,016,148,445.56 |
| 2024-12-31 | - | 91.57 | 1.23 | 1,030,931,449.30 |
| 2024-09-30 | - | 105.44 | 0.32 | 1,023,618,645.01 |
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