首页 > 基金> 博时富融纯债债券A(006929)
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博时富融纯债债券A

(006929)
净值：
1.0220
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2411 2026-02-06
  • 净值走势
博时富融纯债债券A(006929)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02200.05%
2026-02-051.02150.04%
2026-02-041.02110.01%
2026-02-031.02100.00%
2026-02-021.02100.01%
2026-01-301.02090.00%
2026-01-291.02090.00%
2026-01-281.02090.03%
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基金情况

基金全称 博时富融纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李俏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.05亿元 份额规模 9.8641亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.39%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.08%
最近两年 3.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.720.501,005,510,074.08
2025-09-30-110.930.391,003,615,417.73
2025-06-30-116.270.461,015,993,440.91
2025-03-31-111.050.531,016,148,445.56
2024-12-31-91.571.231,030,931,449.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-李俏50.10
2022-01-242026-02-04王帅147212.29
2019-01-292022-01-24陈黎109112.39
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