博时富融纯债债券A(006929)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时富融纯债债券A(006929) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时富融纯债债券A(006929)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,327,822.19	5,331,262.20	6,792,045.75	51,559,428.90
利息合计	58,114.29	419,414.27	401,817.33	48,918.95
其中：存款利息收入	9,739.80	19,632.45	9,775.92	16,833.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,374.49	399,781.82	392,041.41	32,085.38
投资收益合计	11,177,027.81	20,715,643.17	14,961,464.05	48,002,145.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,177,027.81	20,715,643.17	14,961,464.05	48,002,145.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,092,678.98	-15,803,829.66	-8,571,269.07	3,508,146.56
其他收入	1.11	34.42	33.44	217.46
费用	3,269,530.68	6,865,683.11	3,211,535.88	8,006,163.83
管理人报酬	1,500,468.64	3,043,041.80	1,519,038.95	3,106,964.49
基金托管费	500,156.22	1,014,347.23	506,346.29	1,035,654.91
销售服务费	19.97	2.23	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,157,525.66	2,563,104.30	1,051,890.35	3,488,613.43
其中：卖出回购金融资产支出	1,157,525.66	2,563,104.30	1,051,890.35	3,488,613.43
其他费用	106,868.27	215,200.00	106,868.27	215,200.00
利润总额	14,058,291.51	-1,534,420.91	3,580,509.87	43,553,265.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年