基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银沪深300指数C(006937) |
净值：
1.0105
|
日增长率：
-0.37%
|
累计净值：1.2308 | 2025-03-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,254.00 | 81,159,096.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 223,980.00 | 59,578,680.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 912,383.00 | 48,036,964.95 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 1,049,299.00 | 41,237,450.70 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 414,559.00 | 31,183,127.98 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 1,036,856.00 | 30,639,094.80 | 1.65 |
| 300059 | 东方财富 | 1,070,409.00 | 27,637,960.38 | 1.49 |
| 600030 | 中信证券 | 827,130.00 | 24,127,382.10 | 1.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,232,735.00 | 23,619,202.60 | 1.27 |
| 000858 | 五粮液 | 164,490.00 | 23,035,179.60 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 915,845,605.37 | 49.38 | 52.39 |
| 金融业 | 429,486,921.17 | 23.16 | 24.57 |
| 采矿业 | 83,841,495.31 | 4.52 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,777,657.95 | 4.47 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,014,714.87 | 3.61 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,355,571.31 | 3.31 | 3.51 |
| 建筑业 | 35,579,719.58 | 1.92 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,348,667.88 | 0.88 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,343,136.40 | 0.88 | 0.93 |
| 房地产业 | 14,912,067.64 | 0.80 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 14,669,992.37 | 0.79 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 5,240,679.75 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 4,557,390.60 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.25 | - | 6.52 | 1,854,603,245.82 |
| 2024-09-30 | 92.74 | - | 5.25 | 1,744,017,091.04 |
| 2024-06-30 | 94.23 | - | 5.59 | 1,415,871,714.75 |
| 2024-03-31 | 94.29 | - | 5.70 | 1,429,471,407.84 |
| 2023-12-31 | 94.14 | - | 5.79 | 1,505,715,315.18 |
微信公众号
证券之星APP
