工银沪深300指数C(006937)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,051,032.74 |
9,724,972.45 |
1,693,922.92 |
807,466.58 |
| 本期利润 |
8,982,021.59 |
36,057,429.71 |
2,942,808.49 |
39,986,352.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.14 |
0.01 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.99 |
13.34 |
0.77 |
22.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.46 |
19.94 |
1.08 |
16.75 |
| 期末可供分配利润 |
16,175,970.36 |
19,163,198.06 |
8,949,021.31 |
5,300,395.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.22 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
105,052,986.14 |
107,554,169.16 |
357,614,152.68 |
366,208,858.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.22 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.00 |
62.28 |
36.77 |
35.30 |
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