国泰惠盈纯债债券

(006941)

净值:
1.0049
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0049 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰惠盈纯债债券(006941)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00490.00%
2019-06-051.00490.01%
2019-05-311.00400.01%
2019-05-301.00390.00%
2019-05-291.00390.08%
2019-05-281.00310.04%
2019-05-271.0027-0.07%
2019-05-241.00340.02%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰惠盈纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 2153/2656
最近一月 0.57% 1450/2656
最近三月 1.27% 798/2656
最近六月 0.00% 2371/2656
最近一年 0.00% 2368/2656
今年以来 1.12% 2105/2656
成立以来 1.12% 2207/2656
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.74794.32%
半导体501.03392.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰惠盈纯债债券(006941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国泰惠盈纯债债券(006941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄志翔
  • 基金公告
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