国泰惠盈纯债债券A(006941)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,023,093.51 |
4,885,396.90 |
13,654,826.97 |
46,000,351.34 |
| 本期利润 |
5,796,973.76 |
-12,538,573.51 |
1,720,021.47 |
60,937,435.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
-1.16 |
0.15 |
6.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
-1.05 |
0.34 |
6.46 |
| 期末可供分配利润 |
20,594,383.19 |
14,798,203.13 |
64,732,695.32 |
75,919,052.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
322,661,468.60 |
316,880,146.31 |
1,081,716,421.52 |
1,339,151,113.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.82 |
19.63 |
21.31 |
20.89 |
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