首页 > 基金> 永赢悦利债券(006944)
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永赢悦利债券

(006944)
净值：
1.0123
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1609 2026-06-26
  • 净值走势
永赢悦利债券(006944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01230.02%
2026-06-251.01210.05%
2026-06-241.02430.02%
2026-06-231.0241-0.02%
2026-06-221.0243-0.01%
2026-06-181.02440.06%
2026-06-171.02380.05%
2026-06-161.02330.11%
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基金情况

基金全称 永赢悦利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 徐沛琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.07亿元 份额规模 9.9078亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.500.021,006,958,483.84
2025-12-31-136.960.012,609,680,345.27
2025-09-30-116.500.013,911,529,028.40
2025-06-30-124.330.012,947,272,274.32
2025-03-31-121.860.014,226,886,568.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-29-徐沛琳14007.69
2020-12-03-吴玮203413.01
2019-05-092022-08-29牟琼屿12088.79
2019-05-092019-06-25史浩翔470.22
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