首页 > 基金> 永赢悦利债券(006944)
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永赢悦利债券

(006944)
净值：
1.0209
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1568 2026-05-13
  • 净值走势
永赢悦利债券(006944)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02090.04%
2026-05-121.02050.03%
2026-05-111.02020.06%
2026-05-081.01960.03%
2026-05-071.01930.04%
2026-05-061.0189-0.03%
2026-04-301.0192-0.02%
2026-04-291.01940.09%
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基金情况

基金全称 永赢悦利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 徐沛琳
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.07亿元 份额规模 9.9078亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.41%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.500.021,006,958,483.84
2025-12-31-136.960.012,609,680,345.27
2025-09-30-116.500.013,911,529,028.40
2025-06-30-124.330.012,947,272,274.32
2025-03-31-121.860.014,226,886,568.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-29-徐沛琳13557.26
2020-12-03-吴玮198912.56
2019-05-092019-06-25史浩翔470.22
2019-05-092022-08-29牟琼屿12088.79
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