基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢悦利债券(006944) |
净值：
1.0238
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1415 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.50 | 0.01 | 3,911,529,028.40 |
| 2025-06-30 | - | 124.33 | 0.01 | 2,947,272,274.32 |
| 2025-03-31 | - | 121.86 | 0.01 | 4,226,886,568.45 |
| 2024-12-31 | - | 108.67 | - | 7,133,852,859.93 |
| 2024-09-30 | - | 128.23 | 1.83 | 6,734,582,872.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-29 | - | 徐沛琳 | 1171 | 5.66 |
| 2020-12-03 | - | 吴玮 | 1805 | 10.88 |
| 2019-05-09 | 2019-06-25 | 史浩翔 | 47 | 0.22 |
| 2019-05-09 | 2022-08-29 | 牟琼屿 | 1208 | 8.79 |
微信公众号
证券之星APP
