永赢悦利债券(006944)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢悦利债券(006944)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,246,751.59	369,887,183.46	210,037,658.50	251,101,480.45
利息合计	106,756.84	105,943.26	9,219.12	229,268.71
其中：存款利息收入	80,015.93	98,593.75	3,464.48	10,772.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,740.91	7,349.51	5,754.64	218,496.67
投资收益合计	68,146,498.84	296,277,526.45	178,786,042.45	204,374,028.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,146,498.84	296,277,526.45	178,786,042.45	204,374,028.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,006,504.09	73,503,711.65	31,242,396.93	46,498,183.52
其他收入	-	2.10	-	-
费用	21,573,777.88	79,364,217.85	46,763,554.88	84,349,181.86
管理人报酬	7,441,613.03	24,433,701.22	14,003,176.07	25,558,776.61
基金托管费	2,480,537.72	8,144,567.13	4,667,725.39	8,519,592.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,538,807.58	46,549,449.50	27,957,841.16	50,018,613.05
其中：卖出回购金融资产支出	11,538,807.58	46,549,449.50	27,957,841.16	50,018,613.05
其他费用	112,819.55	236,500.00	134,812.26	252,200.00
利润总额	-18,327,026.29	290,522,965.61	163,274,103.62	166,752,298.59

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