永赢悦利债券(006944)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢悦利债券(006944)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-1,073,144.23	3,246,751.59	369,887,183.46	210,037,658.50
利息合计	153,437.43	106,756.84	105,943.26	9,219.12
其中：存款利息收入	120,010.85	80,015.93	98,593.75	3,464.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,426.58	26,740.91	7,349.51	5,754.64
投资收益合计	107,285,393.40	68,146,498.84	296,277,526.45	178,786,042.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	107,285,393.40	68,146,498.84	296,277,526.45	178,786,042.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,511,975.06	-65,006,504.09	73,503,711.65	31,242,396.93
其他收入	-	-	2.10	-
费用	34,693,590.62	21,573,777.88	79,364,217.85	46,763,554.88
管理人报酬	12,990,768.78	7,441,613.03	24,433,701.22	14,003,176.07
基金托管费	4,330,256.30	2,480,537.72	8,144,567.13	4,667,725.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,154,068.87	11,538,807.58	46,549,449.50	27,957,841.16
其中：卖出回购金融资产支出	17,154,068.87	11,538,807.58	46,549,449.50	27,957,841.16
其他费用	217,200.00	112,819.55	236,500.00	134,812.26
利润总额	-35,766,734.85	-18,327,026.29	290,522,965.61	163,274,103.62

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