首页 > 基金> 华安安业债券C(006954)
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华安安业债券C

(006954)
净值：
1.1386
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4401 2026-06-26
  • 净值走势
华安安业债券C(006954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.13860.02%
2026-06-251.13840.04%
2026-06-241.13800.02%
2026-06-231.1378-0.04%
2026-06-221.1382-0.01%
2026-06-181.13830.04%
2026-06-171.13790.06%
2026-06-161.13720.05%
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基金情况

基金全称 华安安业债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.630.223,932,771,201.56
2025-12-31-109.350.264,895,824,666.72
2025-09-30-115.770.344,870,825,831.20
2025-06-30-113.800.574,887,951,374.58
2025-03-31-126.641.204,838,538,705.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-康钊193919.74
2019-07-312021-03-08周益鸣58625.46
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