华安安业债券C(006954)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安安业债券C(006954)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	89,785,732.59	96,071,750.05	71,307,827.21	221,372,654.60
利息合计	80,430.22	124,618.49	82,769.30	304,608.41
其中：存款利息收入	48,099.51	124,618.49	82,769.30	292,520.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,330.71	-	-	12,088.37
投资收益合计	44,749,040.71	162,231,981.38	101,518,447.74	220,804,215.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,809,304.87	157,980,007.33	98,661,596.35	215,158,865.99
资产支持证券投资收益	939,735.84	4,251,974.05	2,856,851.39	5,645,349.66
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,956,258.15	-66,284,857.69	-30,293,390.17	262,840.98
其他收入	3.51	7.87	0.34	989.56
费用	14,821,679.77	41,203,588.49	24,788,374.24	48,940,162.83
管理人报酬	6,511,798.43	14,613,683.80	7,219,465.95	14,296,825.83
基金托管费	2,170,599.45	4,871,227.90	2,406,488.55	4,765,608.64
销售服务费	19.81	89.87	46.49	280.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,826,919.88	20,896,455.47	14,709,968.05	28,945,436.33
其中：卖出回购金融资产支出	5,826,919.88	20,896,455.47	14,709,968.05	28,945,436.33
其他费用	125,482.28	248,833.46	121,688.43	250,550.24
利润总额	74,964,052.82	54,868,161.56	46,519,452.97	172,432,491.77

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