首页 > 基金> 国泰惠富纯债债券A(006955)
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国泰惠富纯债债券A

(006955)
净值：
1.0663
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1749 2026-02-06
  • 净值走势
国泰惠富纯债债券A(006955)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06630.06%
2026-02-051.06570.06%
2026-02-041.06510.00%
2026-02-031.06510.01%
2026-02-021.06500.02%
2026-01-301.0648-0.01%
2026-01-291.06490.00%
2026-01-281.06490.05%
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基金情况

基金全称 国泰惠富纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.49亿元 份额规模 18.3383亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.45%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.02%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.861.191,951,266,155.82
2025-09-30-108.180.071,948,615,570.14
2025-06-30-135.420.012,063,242,145.55
2025-03-31-115.050.162,243,041,748.52
2024-12-31-98.471.573,535,814,508.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-23-胡智磊11459.91
2022-04-152024-12-20索峰98010.50
2019-03-152022-11-11黄志翔13378.25
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