国泰惠富纯债债券A(006955)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,328,349.87 |
53,769,494.35 |
154,434,790.92 |
88,276,879.31 |
| 本期利润 |
-9,054,874.80 |
1,641,248.45 |
188,065,053.32 |
96,242,450.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.40 |
0.06 |
5.83 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.23 |
0.31 |
6.11 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
73,571,935.03 |
77,923,514.58 |
57,774,962.03 |
54,106,871.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,949,021,032.41 |
2,009,839,773.29 |
3,182,125,888.45 |
3,269,514,826.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.08 |
18.71 |
18.34 |
14.92 |
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