首页 > 基金> 浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)

浦银安盛中债3-5年农发债指数A

(006959)

净值:
1.0056
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0906 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00560.03%
2023-02-101.00530.01%
2023-02-031.00490.05%
2023-01-201.00300.01%
2023-01-191.00290.00%
2023-01-131.0034-0.03%
2023-01-121.0037-0.01%
2023-01-111.00380.05%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 李羿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0672亿元
最近分红 浦银安盛中债3-5年农发债指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2299/5254
最近一月 0.12% 2834/5254
最近三月 0.68% 3914/5254
最近六月 -0.09% 3192/5254
最近一年 2.31% 2306/5254
今年以来 0.24% 4043/5254
成立以来 9.29% 2643/5254
基金简称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF0.87862.47%
睿智A1.46902.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9995.5693.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产649.696.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计48.330.45
其他各项资产0.370.00
浦银安盛中债3-5年农发债指数A(006959)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李羿
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-