浦银中债3-5年农发债指数A(006959)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,493,928.19 |
57,900,526.88 |
49,989,997.49 |
32,366,322.43 |
| 本期利润 |
8,384,122.23 |
12,045,739.96 |
13,681,678.85 |
74,758,667.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.50 |
0.43 |
8.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
0.39 |
0.25 |
6.82 |
| 期末可供分配利润 |
22,195,651.28 |
19,093,028.65 |
63,177,767.63 |
146,426,009.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
791,040,520.67 |
1,254,023,192.00 |
5,039,813,388.48 |
4,027,817,666.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.68 |
21.37 |
21.20 |
20.90 |
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