基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰高端制造A(006969) |
净值：
2.9588
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日增长率：
1.93%
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累计净值：2.9588 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002203 | 海亮股份 | 2,551,281.00 | 32,299,217.46 | 4.90 |
| 300450 | 先导智能 | 628,000.00 | 31,387,440.00 | 4.76 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 513,670.00 | 31,380,100.30 | 4.76 |
| 002812 | 恩捷股份 | 550,000.00 | 31,152,000.00 | 4.73 |
| 688499 | 利元亨 | 534,195.00 | 30,833,735.40 | 4.68 |
| 301150 | 中一科技 | 725,079.00 | 30,446,067.21 | 4.62 |
| 688006 | 杭可科技 | 1,030,848.00 | 30,193,537.92 | 4.58 |
| 300490 | 华自科技 | 2,380,000.00 | 28,536,200.00 | 4.33 |
| 688778 | 厦钨新能 | 368,000.00 | 28,472,160.00 | 4.32 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,025,800.00 | 28,045,372.00 | 4.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.21 | 5.34 | 9.10 | 659,043,777.00 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 4.63 | 7.14 | 454,417,879.01 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 6.75 | 58,148,356.10 |
| 2025-03-31 | 90.45 | 3.89 | 2.70 | 52,174,701.76 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 6.16 | 43,652,475.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-27 | - | 党伟 | 1596 | 19.02 |
| 2021-08-16 | 2022-12-21 | 胡春霞 | 492 | -26.07 |
| 2019-04-04 | 2021-08-16 | 范习辉 | 865 | 167.28 |
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