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圆信永丰高端制造A(006969)
圆信永丰高端制造A
(006969)
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累计净值：2.6775
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.6775 | -0.65% |
| 2026-08-12 | 2.6949 | 1.99% |
| 2026-08-11 | 2.6422 | -0.94% |
| 2026-08-10 | 2.6672 | -0.34% |
| 2026-08-07 | 2.6762 | 2.88% |
| 2026-08-06 | 2.6012 | -0.86% |
| 2026-08-05 | 2.6238 | 2.86% |
| 2026-08-04 | 2.5509 | 1.86% |
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基金全称
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圆信永丰高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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明兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.33亿元
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份额规模
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1.5081亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.48%
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最近一月
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-4.99%
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最近三月
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-22.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.36%
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最近两年
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82.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301150 | 中一科技 | 999,320.00 | 63,067,085.20 | 5.84 |
| 688006 | 杭可科技 | 1,583,937.00 | 57,892,897.35 | 5.36 |
| 688147 | 微导纳米 | 352,333.00 | 57,035,666.04 | 5.28 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,800,768.00 | 55,643,731.20 | 5.15 |
| 300037 | 新宙邦 | 589,900.00 | 54,772,215.00 | 5.07 |
| 300568 | 星源材质 | 2,898,900.00 | 54,267,408.00 | 5.02 |
| 688559 | 海目星 | 645,646.00 | 54,182,612.32 | 5.02 |
| 688392 | 骄成超声 | 232,043.00 | 52,715,528.74 | 4.88 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1,184,522.00 | 52,118,968.00 | 4.83 |
| 002203 | 海亮股份 | 2,187,293.00 | 49,979,645.05 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 993,120,022.06 | 91.96 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 487,494.09 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.00 | 4.69 | 7.35 | 1,079,951,435.99 |
| 2026-03-31 | 91.86 | 5.08 | 0.78 | 1,111,593,058.52 |
| 2025-12-31 | 90.21 | 5.34 | 9.10 | 659,043,777.00 |
| 2025-09-30 | 93.59 | 4.63 | 7.14 | 454,417,879.01 |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 6.75 | 58,148,356.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-22 | - | 明兴 | 116 | -20.96 |
| 2021-09-27 | 2026-04-22 | 党伟 | 1668 | 38.21 |
| 2021-08-16 | 2022-12-21 | 胡春霞 | 492 | -26.07 |
| 2019-04-04 | 2021-08-16 | 范习辉 | 865 | 167.28 |
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