圆信永丰高端制造A(006969)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰高端制造A(006969)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,912,523.40	2,364,708.40	2,789,555.01	-3,159,722.46
利息合计	59,213.34	6,648.52	24,367.70	14,533.09
其中：存款利息收入	52,743.65	6,216.05	12,580.04	4,573.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,469.69	432.47	11,787.66	9,959.75
投资收益合计	20,655,831.85	-1,557,081.25	1,618,359.60	2,239,929.10
其中：股票投资收益	20,228,599.67	-1,810,696.23	1,176,043.28	1,914,684.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,688.01	5,335.78	-12,201.64	13,034.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	336,544.17	248,279.20	454,517.96	312,209.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,010,419.40	3,912,520.55	1,134,769.49	-5,420,471.77
其他收入	3,187,058.81	2,620.58	12,058.22	6,287.12
费用	2,673,454.89	373,349.92	721,317.74	383,944.19
管理人报酬	2,123,616.95	290,209.48	558,131.53	289,867.17
基金托管费	353,936.21	48,368.33	93,021.88	48,311.21
销售服务费	33,151.85	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,749.88	34,772.11	70,161.50	45,765.74
利润总额	29,239,068.51	1,991,358.48	2,068,237.27	-3,543,666.65

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