圆信永丰高端制造A(006969)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰高端制造A(006969)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	222,259,783.96	31,912,523.40	2,364,708.40	2,789,555.01
利息合计	133,876.16	59,213.34	6,648.52	24,367.70
其中：存款利息收入	103,486.42	52,743.65	6,216.05	12,580.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,389.74	6,469.69	432.47	11,787.66
投资收益合计	99,364,627.89	20,655,831.85	-1,557,081.25	1,618,359.60
其中：股票投资收益	94,411,118.67	20,228,599.67	-1,810,696.23	1,176,043.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,684,408.42	90,688.01	5,335.78	-12,201.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,269,100.80	336,544.17	248,279.20	454,517.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	120,608,918.43	8,010,419.40	3,912,520.55	1,134,769.49
其他收入	2,152,361.48	3,187,058.81	2,620.58	12,058.22
费用	7,238,075.48	2,673,454.89	373,349.92	721,317.74
管理人报酬	5,924,255.32	2,123,616.95	290,209.48	558,131.53
基金托管费	987,375.91	353,936.21	48,368.33	93,021.88
销售服务费	241,397.26	33,151.85	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	80.00	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	80.00	-	-	-
其他费用	84,966.16	162,749.88	34,772.11	70,161.50
利润总额	215,021,708.48	29,239,068.51	1,991,358.48	2,068,237.27

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