首页 > 基金> 金鹰鑫日享债券C(006975)
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金鹰鑫日享债券C

(006975)
净值：
1.0895
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2755 2026-09-29
  • 净值走势
金鹰鑫日享债券C(006975)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.08950.02%
2026-09-281.08930.01%
2026-09-241.08920.01%
2026-09-231.0891-0.01%
2026-09-221.08920.01%
2026-09-211.08910.03%
2026-09-181.08880.02%
2026-09-171.08860.02%
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基金情况

基金全称 金鹰鑫日享债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 孙倩倩 吕雅楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3043亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.761.401,939,110,446.39
2026-03-31-73.160.121,602,565,101.28
2025-12-31-125.530.34546,859,441.62
2025-09-30-111.470.17928,145,454.29
2025-06-30-95.080.241,387,989,164.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-12-吕雅楠1120.67
2026-04-25-孙倩倩1600.82
2019-06-262026-05-19林暐251927.09
2019-03-202021-04-02龙悦芳7449.41
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