金鹰鑫日享债券C

(006975)

净值:
1.0592
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0592 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫日享债券C(006975)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.05920.02%
2020-03-311.0590-0.07%
2020-03-301.0597-0.05%
2020-03-301.0597-0.05%
2020-03-271.06020.06%
2020-03-261.0596-0.03%
2020-03-251.05990.25%
2020-03-241.05730.15%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林暐 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7739亿元
最近分红 金鹰鑫日享债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 581/2932
最近一月 0.07% 1306/2932
最近三月 0.46% 1651/2932
最近六月 1.69% 1606/2932
最近一年 0.00% 2326/2932
今年以来 1.96% 2117/2932
成立以来 1.96% 2244/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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金鹰鑫日享债券C(006975)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62825.0088.01
资产支持证券7043.309.87
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.720.21
其他各项资产1367.201.92
金鹰鑫日享债券C(006975)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林暐 龙悦芳
  • 基金公告
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