金鹰鑫日享债券C(006975)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰鑫日享债券C(006975)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,510,708.19	24,645,694.44	15,014,548.03	36,916,829.76
利息合计	990,947.90	1,182,206.58	888,413.87	3,548,453.68
其中：存款利息收入	18,150.87	16,373.37	9,843.91	54,395.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	972,797.03	1,165,833.21	878,569.96	3,494,058.28
投资收益合计	12,986,546.69	27,540,685.35	15,508,034.39	30,268,454.77
其中：股票投资收益	108,032.42	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,878,514.27	27,540,685.35	15,508,034.39	30,268,454.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,182,265.65	-5,138,791.41	-2,195,368.63	1,458,392.07
其他收入	350,947.95	1,061,593.92	813,468.40	1,641,529.24
费用	3,698,113.92	7,667,619.88	3,821,405.04	8,123,386.78
管理人报酬	2,686,067.69	5,265,590.88	2,689,810.43	5,829,975.85
基金托管费	537,213.56	1,053,118.17	537,962.09	1,165,995.24
销售服务费	14,064.73	41,980.70	22,078.47	27,849.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	330,423.70	1,054,288.48	444,775.28	844,978.61
其中：卖出回购金融资产支出	330,423.70	1,054,288.48	444,775.28	844,978.61
其他费用	124,148.50	249,158.86	125,835.53	253,883.74
利润总额	15,812,594.27	16,978,074.56	11,193,142.99	28,793,442.98

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