首页 > 基金> 泰康安欣纯债债券A(006978)
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泰康安欣纯债债券A

(006978)
净值：
1.1469
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.2235 2026-11-13
  • 净值走势
泰康安欣纯债债券A(006978)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1469-0.12%
2026-11-121.1483-0.07%
2026-11-111.1491-0.06%
2026-11-101.1498-0.06%
2026-11-091.15050.00%
2026-11-061.15050.08%
2026-11-051.14960.00%
2026-11-041.14960.07%
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基金情况

基金全称 泰康安欣纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 吴斯泓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.65亿元 份额规模 19.8255亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 0.21%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-106.720.012,401,596,345.08
2026-06-30-120.960.021,710,460,822.42
2026-03-31-113.360.011,958,162,638.12
2025-12-31-99.8021.714,609,869,609.95
2025-09-30-100.380.014,023,033,085.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-吴斯泓153113.02
2019-09-172024-01-12任翀157812.95
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