泰康安欣纯债债券A(006978)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,759,155.32 |
48,055,179.95 |
73,096,261.62 |
42,792,039.00 |
| 本期利润 |
9,047,071.35 |
8,392,503.91 |
105,720,157.35 |
52,099,427.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.35 |
5.80 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.40 |
0.48 |
5.77 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
245,576,736.92 |
198,419,350.89 |
199,325,309.88 |
67,533,232.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,952,521,876.02 |
2,567,369,558.60 |
3,376,051,697.15 |
1,631,026,988.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.96 |
20.05 |
19.49 |
16.02 |
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