基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康安欣纯债债券C(006979) |
净值：
1.0680
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1865 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.80 | 21.71 | 4,609,869,609.95 |
| 2025-09-30 | - | 100.38 | 0.01 | 4,023,033,085.50 |
| 2025-06-30 | - | 109.98 | 0.01 | 3,545,158,222.38 |
| 2025-03-31 | - | 95.99 | 0.14 | 2,774,799,409.51 |
| 2024-12-31 | - | 102.83 | 0.01 | 4,507,907,510.87 |
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