泰康安欣纯债债券C(006979)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,214,053.04 |
6,975,190.53 |
11,030,953.77 |
1,998,256.14 |
| 本期利润 |
7,005,870.85 |
6,570,723.29 |
15,656,904.87 |
3,523,240.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
2.29 |
5.52 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
0.60 |
5.75 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
62,953,030.14 |
31,612,225.54 |
14,255,444.36 |
2,997,313.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,657,347,733.93 |
977,788,663.78 |
1,131,855,813.72 |
793,909,894.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
19.36 |
18.65 |
15.21 |
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