兴全恒裕债券

(006985)

净值:
1.0046
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0046 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全恒裕债券(006985)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00460.01%
2019-06-051.00450.01%
2019-05-311.00330.00%
2019-05-301.00330.03%
2019-05-291.00300.09%
2019-05-281.00210.00%
2019-05-271.0021-0.04%
2019-05-241.00250.05%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 高群山 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 兴全恒裕债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 2102/2656
最近一月 0.61% 1285/2656
最近三月 1.06% 1147/2656
最近六月 0.00% 2351/2656
最近一年 0.00% 2348/2656
今年以来 1.15% 2086/2656
成立以来 1.15% 2196/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴全精选混合1.67231.04%
兴全全球1.69540.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴全恒裕债券(006985)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴全恒裕债券(006985)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高群山 王帅
  • 基金公告
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