首页 > 基金> 兴全恒裕债券A(006985)
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兴全恒裕债券A

(006985)
净值：
1.2097
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2757 2026-08-13
  • 净值走势
兴全恒裕债券A(006985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.20970.05%
2026-08-121.20910.01%
2026-08-111.20900.02%
2026-08-101.20880.05%
2026-08-071.20820.02%
2026-08-061.20790.00%
2026-08-051.20790.02%
2026-08-041.20770.02%
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基金情况

基金全称 兴全恒裕债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 王帅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 173.42亿元 份额规模 144.0254亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.46%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 6.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.080.5123,082,277,556.11
2026-03-31-98.870.1716,968,260,537.13
2025-12-31-132.870.148,609,761,851.01
2025-09-30-131.260.119,483,941,704.03
2025-06-30-105.850.0716,161,752,122.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-03-12-王帅271428.77
2019-03-202021-01-21高群山6734.63
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