兴全恒裕债券A(006985)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒裕债券A(006985)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	166,813,837.76	174,604,943.17	451,775,361.43	256,285,008.01
利息合计	3,446,753.91	3,288,936.11	6,540,106.15	1,190,486.98
其中：存款利息收入	3,200,404.12	3,083,120.83	5,803,856.83	634,936.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	246,349.79	205,815.28	736,249.32	555,550.52
投资收益合计	323,817,218.66	150,239,718.93	422,094,790.83	230,071,111.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	323,817,218.66	150,239,718.93	422,083,675.55	230,049,982.10
资产支持证券投资收益	-	-	11,115.28	21,129.34
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-160,590,271.32	21,012,086.16	23,053,177.62	24,985,913.67
其他收入	140,136.51	64,201.97	87,286.83	37,495.92
费用	87,143,358.62	35,698,871.61	68,777,653.74	33,848,220.14
管理人报酬	31,054,959.71	13,689,160.37	27,213,664.91	15,265,609.18
基金托管费	10,351,653.24	4,563,053.46	9,071,221.60	5,088,536.35
销售服务费	3,956,030.03	1,888,970.34	2,857,302.77	1,429,288.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,269,083.63	15,316,562.03	29,216,611.77	11,843,568.01
其中：卖出回购金融资产支出	41,269,083.63	15,316,562.03	29,216,611.77	11,843,568.01
其他费用	249,759.95	124,108.43	246,594.45	122,596.71
利润总额	79,670,479.14	138,906,071.56	382,997,707.69	222,436,787.87

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