南方惠利C

(006996)

净值:
1.0626
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0626 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
南方惠利C(006996)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.0626-0.04%
2020-04-011.06300.10%
2020-03-311.06190.08%
2020-03-301.06110.01%
2020-03-271.06100.03%
2020-03-261.06070.11%
2020-03-251.05950.02%
2020-03-241.05930.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 739/2932
最近一月 -0.09% 2125/2932
最近三月 0.54% 1419/2932
最近六月 2.07% 1089/2932
最近一年 0.00% 2321/2932
今年以来 2.23% 2004/2932
成立以来 2.23% 2185/2932
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方惠利C(006996)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14971.2994.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计360.022.28
其他各项资产488.593.09
南方惠利C(006996)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金凌志
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!