南方惠利6个月定开债C(006996)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
979,975.53 |
3,685,840.45 |
3,181,620.79 |
19,831,377.55 |
| 本期利润 |
1,011,508.96 |
437,168.93 |
1,033,624.00 |
16,272,436.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
0.25 |
0.48 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
0.53 |
0.77 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
15,663,016.20 |
18,351,213.43 |
23,972,478.59 |
36,786,232.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
97,299,145.02 |
119,605,509.31 |
160,413,410.47 |
269,269,681.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.26 |
27.06 |
27.36 |
26.39 |
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