基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮纯债优选一年定开债C(007009) |
净值：
1.1043
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2573 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 104.01 | 0.28 | 1,305,985,243.34 |
| 2025-06-30 | - | 149.84 | 3.80 | 674,864,019.70 |
| 2025-03-31 | - | 145.18 | 1.75 | 664,522,593.03 |
| 2024-12-31 | - | 145.48 | 0.80 | 662,935,360.65 |
| 2024-09-30 | - | 136.72 | 1.19 | 650,561,377.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1189 | 12.92 |
| 2020-09-02 | - | 闫宜乘 | 1947 | 23.33 |
| 2021-11-29 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 606 | 5.98 |
| 2019-08-16 | 2020-03-20 | 张萌 | 217 | 2.59 |
| 2019-08-16 | 2020-09-02 | 吴昊 | 383 | 3.65 |
| 2019-06-14 | 2019-11-18 | 刘凡 | 157 | 0.81 |
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