首页 - 基金 - 中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009) - 基金净值
中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9999 1.1129
2 2023-02-03 0.9972 1.1102
3 2023-01-20 0.9954 1.1084
4 2023-01-13 0.9942 1.1072
5 2023-01-06 0.9939 1.1069
6 2022-12-31 0.9906 1.1036
7 2022-12-30 0.9906 1.1036
8 2022-12-23 0.9879 1.1009
9 2022-12-16 0.9872 1.1002
10 2022-12-09 0.9945 1.1075
11 2022-12-02 1.0013 1.1143
12 2022-11-25 1.0111 1.1191
13 2022-11-11 1.0200 1.1280
14 2022-11-04 1.0213 1.1293
15 2022-10-28 1.0208 1.1288
16 2022-10-21 1.0225 1.1305
17 2022-10-14 1.0225 1.1305
18 2022-09-30 1.0204 1.1284
19 2022-09-23 1.0222 1.1302
20 2022-09-16 1.0219 1.1299
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