首页 > 基金> 国寿安保中债1-3年指数A(007010)
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国寿安保中债1-3年指数A

(007010)
净值：
1.0300
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2090 2026-08-13
  • 净值走势
国寿安保中债1-3年指数A(007010)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.03000.02%
2026-08-121.02980.00%
2026-08-111.0298-0.01%
2026-08-101.02990.02%
2026-08-071.02970.02%
2026-08-061.02950.02%
2026-08-051.02930.00%
2026-08-041.02930.01%
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基金情况

基金全称 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 陶尹斌 金天成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.02亿元 份额规模 12.6596亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.960.541,308,030,775.37
2026-03-31-99.600.422,102,038,003.47
2025-12-31-107.830.072,644,631,148.26
2025-09-30-110.320.102,012,726,280.23
2025-06-30-100.470.045,421,057,545.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-金天成5012.49
2019-03-06-陶尹斌271922.57
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